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万里马:海通证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实

发布:手机版美高梅网站 来源:未知 作者:admin 时间:2019-01-13 07:08

  万里马实业股份有限公司(以下简称“万里马”、“公司”)2017 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律法规和规范性文件的要求,对万里马 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,核查情况如下:

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3049号)文核准,并经深圳证券交易所同意,由承销商海通证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)

  (一)募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,规范了公司募集资金的管理和运用。

  根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》,公司确定了募集资金存放专用账户,公司在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中信银行股份有限公司东莞分行设立募集资金专户,仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。2017 年 1 月 4 日,公司与中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017 年 2 月 3日,公司与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2017 年 7 月 6 日,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于 2017 年 7 月 12 日将闲置募集资金中的 8000 万元暂时用于补充流动资金。

  募集资金投资项目合计人民币 720.59 万元。2017 年 4 月 18 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金 720.59 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 720.59 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募集资金置换专项审核报告》。

  2017年 7月 6日,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司于 2017年 7月 12日将闲置募集资金中的 8000 万元暂时用于补充流动资金。

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